Как заработать на падении рынка в 2025 году?

Второй компанией, которая может быть хуже рынка, — АЛРОСА, прогнозирует эксперт. Инвестиционный консультант ФГ «Финам» Сергей Давыдов считает, что российский фондовый рынок  сейчас продолжает находиться на тех же уровнях, что и с начала текущего года. Персональный брокер «БКС Мир инвестиций» Гусейн Рзаев ожидает 3000–3100 пунктов по индексу Мосбиржи на конец осени и 3050–3150 пунктов на конец года, учитывая некоторый прогресс по геополитическому направлению (относительно начала августа). В случае негативного сценария, по словам аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова, эффективнее использовать фьючерс на индекс Мосбиржи MXI.

По сравнению с лонгами непокрытые продажи намного более рискованны – это ключевое отличие. Что касается одновременного шорта и лонга по акциям, то это лишено смысла. Да и среди профи используется не особо часто, если нет уверенности в продолжении роста, то проще закрыть часть объема по длинной позиции. Минимального депозита нет, но рекомендуется иметь хотя бы тысяч рублей, чтобы можно было купить акции нескольких разных компаний.

Что такое шорт

• Вы покупаете 100 акций на рынке по цене $4,000 и возвращаете их брокеру, откуда заняли.
• Не стоит и “шортить” до последнего, если рынок не пошел в вашу сторону, потому что это сулит большими потерями.
• Итого прибыль равна дивидендному ГЭПу, причем не факт, что он будет равен дивидендам.

Игра на понижение на бирже — это вид биржевой сделки, при заключении которой инвестор предполагает заработать на снижении цены акций, взятых у брокера в долг. Понять какие акции можно шортить можно только после изучения списка на сайте брокера. На российском рынке дополнительным фактором будут корпоративные дивиденды, потому что шортить бумаги под отсечку особенно рискованно, так как можно получить убытки на дивидендных гэпах.

В то время как доход приобретения и долгосрочного удержания отдельных ценных бумаг не имеет предела. Особенностью подобных сделок считается тот факт, выиграть можно только сумму, не превышающую стоимость акции. По факту он продает активы, которыми он не владеет.

Не стоит и “шортить” до последнего, если рынок не пошел в вашу сторону, потому что это сулит большими потерями. Но “медвежий” рынок создает еще и новые возможности для инвесторов и трейдеров. Это может происходить, когда в дату закрытия реестра (последний день, когда акционер должен держать акции, чтобы иметь возможность получить выплату от компании) будет открыта короткая позиция. Предположим, вы решаете взять у брокера взаймы и сделать короткую продажу активов компании ХХХ, которые на данный момент стоят $50 за акцию.

Как заработать на падении стоимости акций?

Из-за этого продавать означает шортить, а покупать – работать в лонг (длинная позиция, так как растущий тренд может быть растянут на десятилетия). Короткая позиция (short) по акциям несколько отличается от продаж на срочном рынке, Форекс и других рынках, сегодня этот вопрос разберем более детально. Стоп-лосс — это поручение для брокера автоматически продать акции, когда котировки упадут технический анализ фьючерсных рынков до определенного уровня. На данный момент Рзаев сохраняет негативный взгляд на бумаги алмазодобывающей компании из-за сезонно слабого спроса и динамики цен на алмазы.

Но этот список будет гарантированно уже по сравнению с бумагами, доступными для длинных позиций. Если продано 10 акций НОВАТЭК, то для ликвидации позиции покупается тот же объем. Есть вариант и с автоматическим стопом, когда сделки ликвидируются без участия трейдера. Информация приводится отдельно для торговли в Buy и в Sell, там же – маржинальные требования для бумаг каждой компании. Брокеры смогли принимать в качестве обеспечения все бумаги, которые принимает как обеспечение банк НКЦ.

Я инвестирую в акции российских компаний через БКС брокера, иностранных через Interactive Brokers и Roboforex. Не зависимо от исхода, брокеру не грозят риски, так как он в любое время может выполнить принудительное закрытие позиций трейдера. Кроме этого, брокер может предъявить требование трейдеру о закрытии сделки или о пополнении счета, чтобы покрыть убытки (margin call). Если спекулянт купил акции за свои средства, не используя кредитное плечо, его убытки могут составить размер сделки, то есть стоимость приобретенных акций. Список, какие акции можно продавать, ищите на сайте брокера. Взяв у своего брокера в долг 150 акций Алроса (ALRS) на сумму руб.

• Можно использовать так называемый ручной стоп и тейк, вручную закрывая позиции при достижении заранее определенных уровней.
• Трейдеры шортят акции на рынке, где они переоценены, и одновременно покупают эти же акции на другом рынке, где они недооценены, фиксируя разницу в цене как прибыль.
• Список бумаг, доступных для короткой продажи можно найти на сайте брокера в документах «список маржинальных бумаг».
• Короткая позиция (short) по акциям несколько отличается от продаж на срочном рынке, Форекс и других рынках, сегодня этот вопрос разберем более детально.
• Это связано с тем, что убыток по длинным позициям ограничен, а по коротким формально нет.

Особенность коротких позиций

Первое, о чем стоит помнить, — это то, что инвестор, из-за того что он берет акции взаем у брокера, будет нести расходы на удержание этой позиции, что как минимум снизит доходность сделки», — отмечает он. Цена акций компании ХХХ выросла через месяц до $70 за акцию, и вы не сможете купить акции на рынке по более низкой цене, чтобы вернуть их брокеру. Кроме того, короткая продажа может привести к неожиданным убыткам, если цена актива начнет расти, а инвестор не сможет купить его на рынке по более низкой цене, чтобы закрыть сделку.Если вы все же решите шортить акции, важно следить за текущей экономической ситуацией, новостями о компаниях, индустриях и рынке в целом. Не все компании на рынке подвержены падению цены акций, и, соответственно, не все акции подходят для короткой продажи.

При коротких сделках брокер дает ценные бумаги в долг, чтобы игрок смог их продать. Простыми словами, шорт — это ставка на то, что цена актива снизится в будущем.На фондовых биржах нельзя продавать активы, которыми трейдер не владеет. Если короткая позиция открывается и закрывается в один день, то брокер не будет взимать процент за пользование займом. Открывать короткую позицию стоит только тогда, когда вы уверены в падении цены на выбранные вами бумаги. В таком случае как зарабатывают на падении акций?

Почему короткие позиции по умолчанию более рискованны по сравнению с лонгами

По мнению эксперта, акции будут отставать от рынка в краткосрочной перспективе, так как с учетом крупных капзатрат ₽400 млрд чистого долга и отрицательного денежного потока выплата дивидендов маловероятна. «Это более ликвидный инструмент, чем ETF  или короткие позиции по отдельным бумагам. Однако и по таким акциям короткие позиции могут принести инвестору убыток», — поясняет он.

Как устроена короткая позиция

«РБК Инвестиции» опросили аналитиков российского фондового рынка и узнали, стоит ли шортить весь индекс Мосбиржи в ближайшей перспективе. Поэтому знание о том, в какие бумаги приходят «умные» деньги, может принести пользу обычным инвесторам. В фьючерсе на акции Сбербанка физические лица сильно сократили длинные позиции (минус 32 тыс. позиций), однако они остались доминирующими, а юридические лица сократили короткие позиции (минус 18 тыс. позиций) и существенно увеличили длинные (на 22 тыс. позиций). Если же есть недооценка, это можно только добавить бумаги в свой портфель и в будущем получить солидную прибыль. Не поддавайтесь панике, которую сеют другие участники торгов, самостоятельно оценивайте имеющиеся активы, и если они действительно переоценены, то это шанс открыть сделку в “шорт”.

Кто такой Брокер – Примеры, виды брокеров и зачем они нужен

По многим причинам, Just2Trade – это лучший брокер для заработка. Наверняка и вы хотите стабильно получать прибыль. Любой человек имеет одинаковый доступ к рынку, прогнозам и аналитике, как банковский трейдер, так и простой человек у себя дома – онлайн у всех равные возможности. Фьючерсы и опционы несколько сложнее по сравнению с непокрытой продажей бумаг, но позволяют выстраивать более гибкие торговые стратегии, регулируя уровень риска.

Стратегии шортинга

В результате этой операции на счету клиента появляется позиция со знаком минус. Также очень просто можно совершить короткую продажу и в приложении «Мой брокер»», – рассказывают аналитики БКС-Экспресс. Такое название сделка получила из-за того, что снижение цен часто происходить быстрее, чем рост, и короткие сделки обычно более скоротечны. Инвестор покупает акции по 180 руб.

Это справедливо только для настоящих брокеров, когда работа ведется с реальными ЦБ. Стоимость займов отличается в зависимости от брокеров. Это связано с тем, что убыток по длинным позициям ограничен, а по коротким формально нет.

Что касается того как выйти из шорта, то закрытие позиции производится за счет встречной сделки того же объема. Московская биржа ежеквартально публиковала список ликвидных ЦБ и уже из этого списка брокеры выбирали акции, по которым были возможны непокрытые продажи. Если оценивать можно ли шортить акции накануне выплаты дивидендов с точки зрения вероятности получения прибыли, то это невыгодно. Убыток – списанные со счета дивиденды, налог на них, комиссия за занятые у брокера акции. Чтобы разобраться, почему нельзя шортить акции накануне формирования реестра акционеров, нужно в общих чертах понять влияние дивидендов на котировки.

В терминале нужно лишь указать объем позиции и нажать на кнопку «Продать». По этой схеме решается вопрос, как зарабатывать на падении акций. В реальности она окажется несколько меньше так как придется заплатить торговые комиссии при продаже и покупке ценных бумаг. Анализ показывает, что акции The Home Depot готовы к падению. Нисходящие движения обычно развиваются резко, такие позиции удерживаются открытыми сравнительно непродолжительное время, поэтому они и называются короткими. Длинные позиции потому и называются длинными, что бычий тренд имеет затяжной характер.

Для этого можно взять акции взаймы у брокера. Если, вы ищете профессиональный анализ рынка или хотите узнать больше о рисках шорт-позиций, то наши эксперты всегда готовы предложить вам свои знания и опыт для уверенного трейдинга. Шорт-продажи могут быть особенно успешными в условиях пессимизма, когда инвесторы ожидают ухудшения условий и готовы продавать акции, что приводит к ускорению падения их цен.